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炒股配资平台网址 3月11日基金净值:国联聚汇定期开放债券最新净值1.1516,跌0.19%

发布日期:2025-03-13 21:35    点击次数:133

炒股配资平台网址 3月11日基金净值:国联聚汇定期开放债券最新净值1.1516,跌0.19%

证券之星消息,3月11日,国联聚汇定期开放债券最新单位净值为1.1516元,累计净值为1.1716元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.1%,近3个月下跌0.48%,近6个月上涨0.49%,近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联聚汇定期开放债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.28%,现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为朱柏蓉,朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.46%。

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